本基金结合量化模型与定性分析，灵活配置资产，投资多类金融工具力争超额收益

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独特投资方法

本基金运用量化模型和定性分析相结合的方法，力求在资产配置中实现风险与收益的均衡。在众多投资产品中，能将这两者有效结合的基金寥寥无几，而本基金正是其中之一。根据经济环境、市场动态等因素，我们适时调整股票与债券的投资配比，旨在实现超越基准的回报。

资产配置判断

基金管理人经过对经济周期、市场状况和政策预期的综合考量，运用大盘趋势预测模型（MTFM）来准确判断市场当前所处的阶段。接着，他们利用择量Alpha - 对冲模型（SAHM）进行资产类别配置。在特定时段，他们会依据模型分析结果，快速调整资产配置比例，以抓住投资良机。

股票投资策略

在股票市场投资中，我们主要运用“股票价格波动与能级弦动模型”，同时结合对公司基本面的分析。与以往仅关注单一股票的做法不同，此模型着眼于具有相似特征的股票群，实施同步买入和卖出的策略。例如，在某一行业板块整体行情中，对板块内相似股票进行统一操作，以此减少个股突然出现的风险。

量化投资优势

本基金执行以量化分析为主导、定性分析为补充的策略。量化分析擅长处理大量市场信息，能够迅速作出反应，调整资产配置。在市场环境多变的情况下，它能快速调整投资组合，以适应市场的变动。同时 https://www.lianhuahb.org.cn，定性分析从宏观角度提供补充，有助于完善投资决策。

固定收益策略

获取固定收益资产额外收益有多种途径。在构建投资组合时，我们会根据不同类型债券的收益曲线和组合需求来决定最合适的配置比例。同时，会根据收益曲线的变动来调整不同期限债券的配置，以此减少成本和再投资风险。此外，通过分析信用风险等因素，我们会制定相应的配置策略，以获取利差收益。

权证投资目标

基金权证投资依赖量化模型来确定价格，力求在风险得到有效控制的同时，获得稳定的超额收益。权证市场波动性较强，运用模型进行深入分析，有助于更准确地评估其价值。比如，在特定权证的投资中，通过模型确定合理的价格范围，并据此进行买卖操作，从而获得稳定的收益。

您认为，在目前的市场状况下，我们采用的这些投资方法能否带来预期的回报？

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